Inicio sesión/turno.
Last closing cash balance (último saldo de caja de cierre) = $0
Esto indica que el turno anterior finalizo con $0 en efectivo en caja, el cual va a indicar que el saldo al inicio de esta nueva sesión será igual a $0.
Opening cash = Efectivo al inicio $0

 Con la carga de estos saldos se da inicio a la sesión, el operador de caja procede a realizar las ventas, ya sean en efectivo, banco u otros medios de pagos habilitados. Operaciones que quedan registradas y vinculadas con el número de sesión/turno.

Desde la opción Pedidos- Sesiones, puedo visualizar aquellas que estén abiertas o ya cerradas.
En este caso la sesión que abrí fue las 32; y se la podrá identificar así: 

¿Qué pasa con los EGRESOS de efectivo que realizan los operarios del punto de venta?
A continuación, un ejemplo que nos ayude a comprender el modo de operar y la importación de las cuentas contables, como herramientas de control.

A) Administración procede a registrar la factura de proveedores, lo podrá realizar desde el MODULO DE CONTABILIDAD, o desde el módulo de compras. 

àLa factura por la compra de CARAMELOS fue asentada por la administración, y automáticamente se regenera la registración contable de esa compra.

B) El operario del punto de venta, procede a realizar el pago al proveedor ARCOR por un importe de $1210, por la compra de los CARAMELOS.

*El operario del punto de ventas, continua con su turno realiza algunas ventas y luego procede a cerrar su sesión/turno.

C) La administración deberá registrar el PAGO realizado al proveedor ARCOR.

*El movimiento de dinero en efectivo utilizado por el punto de venta, se vincula con el diario contable: Efectivo POS; razón por la cual el administrador indica que es de ahí de donde se tomó el dinero para cancelar el pasivo con el proveedor ARCOR.
Luego se procede a VALIDAR la operación y automáticamente se registra la orden de pago 00008-00000003 que cancela la Factura A 1-1212.

D) Ya asentada la factura y el pago al Proveedor ARCOR, el administrador procede a CONCILIAR la sesión POS 32. 

            REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE LA SESION POS 00032
ANTES DE CONCILIAR
*como verán antes de realizarse la conciliación el sistema utiliza como contrapartida del movimiento de Efectivo, la cuenta contable: 1.1.1.02.001 Cuenta Transitoria.

*al realizar el procedimiento de CONCILIAR se indica el origen y aplicación del dinero en Efectivo, razón por la cual se podrá recién ahora identificar su cuenta contable de contrapartida que al administrador le permitirá comprender los aumentos y disminuciones del saldo en EFECTIVO.

àLa opción CONCILIAR es una herramienta de CONTROL.
La cuenta contable “Cuenta transitoria” debe ser controlada, el saldo de la misma me va a indicar si el modo de operar de la empresa es correcto. 

* Finalizado el proceso de CONCILIAR, puedo ir a mi facturas o proveedor cuyo pago se ha realizado, y verificar que la misma ya tenga la etiqueta de “PAGADO”.

REGISTRACIÓN CONTABLE DEL EJEMPLO PLANTEADO: 

• Ante cualquier consulta no dude en contactarnos es la intencion de Betta by Odoo, ayudarlos a mejorar la gestion y control de su negocio.