Odoo- CONCILIACION BANCARIA.
PASO A PASO
21 noviembre, 2023 por
Camila Pirelli -Contador Público-


 

La conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en los libros de tu empresa frente a los asentados en el estado de cuenta que tu banco te envía. El objetivo consiste determinar si la información coincide para llevar un control preciso de tus finanzas.

Modulo CONTABILIDAD
Tablero contable- DIARIO: BANCO XXXX; allí se visualizará la opción de:
-CREAR EXTRACTO: consiste en la carga manual.
-IMPORTAR EXTRACTO: consiste en importar el extracto bancario que el banco nos proporciona.  

Opción IMPORTAR EXTRACTO BANCARIO.
1. Para realizar la importación es necesario que los datos del extracto sean volcados a un archivo EXCEL.
El archivo Excel deberá contar con las columnas que a continuación se detallan:


BettaERP solo permite realizar la importación en formato CSV. Por tal motivo se aconseja copiar el archivo Excel o directamente “ARCHIVO - GUARDAR COMO” y en tipo de documento la opción “CSV delimitado por comas”.

Otra opción para convertir el archivo es recurrir a la siguiente página: https://convertio.co/es/

Luego se procede a subir el archivo: 


Una vez que el archivo ya se encuentra en el sistema, siempre se aconseja la opción "TEST" a modo de verificar que todo este correcto, y luego "IMPORTAR". 


Una vez importado el extracto que el Banco con el cual opero me brinda, se visualizara en detalle todos los movimientos. 
A modo de ejemplo se visualiza en la imagen donde detalla una compra1 por $100; luego procedo a CONCILIAR.
BettaERP, automáticamente me detalla los posibles valores asociados, pero es aquí importante el factor humano para VALIDAR que comprobantes registrados en el sistema coinciden con los movimientos que se detallan en el extracto.
 











Camila Pirelli -Contador Público- 21 noviembre, 2023
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